2024年7月23日，星期二
集思录温度：4.02 上证指数：2960点。
现实，永远比更加精彩。
仅仅过去了一个多月，整个世界仿佛变了。
特朗普遇刺，拜登退选，哈里斯计划竞选总统。
在这种堪比，决定国运战争的巨大信息的冲击下，世界上的大宗商品价格一路暴跌，携裹着每一个投资人。
在这种巨大的价格波动背后，是一场资本的盛宴。
在过去的数里，很多人包括我，非常迷茫。
因为，看不清前路。
而现实中，价格的巨大波动，又逼迫自己，必须做出选择。
昨夜，想了很久。
逐渐梳理出来了很多信息。
对于前路，我们可以从已知的，确定性的信息中，去推测那不可测的未来，以期望对投资有所帮助。
确定性一：
可以非常确定地，2950点的位置，在历史上是属于低位。
所以，在这个位置上，我们非但不能减仓，反而要逆势，逆着巨大的不确定性，加仓，甚至满仓。
这既需要巨大的勇气，也需要巨大的分辨能力。
确定性二：
可以非常确定地，无论美国谁当选，都要降息了。
而一旦降息，中美利差就会缩，
这时候，在利益的驱动下，很多企业外挂的美元，便会结汇回流到国内，
甚至，很多国外金融资本，在利润的驱动下，会涌入中国，抄底中国资产。
而这，也是为何，我国没有进行大规模放水的原因之一。
因为，在中美利差较大的现实情况下，如果一旦大放水，就是大走资，就是大量的资本外流到国外账户上吃息差。
所以，在未来半年之后，也就是2025年初，我国国内的通缩应该就能走出来了。
因为，大量的美元会涌入国内，兑换成货币，甚至在这种浪潮中，导致一定的通货膨胀。
而这，也是目前，依然持有大宗商品的一个条件。
不确定性一：石油价格。
很明显，较高的石油价格，是如今中美俄，以及中东产油国博弈的一个结果。
收割的，就是欧洲。
而若是特朗普上台，想通过增加石油产量，来打压石油价格，
首先要解决的就是，其国内的石油利益集团、以及中俄、中东这些博弈方。
除此之外，还有开采时间和成本问题。
从现在算起，到真正地坐稳总统宝座，再到真正地增产打压下石油价格，应该至少要一年时间。
理论上，还有至少一年的时间来观察，特朗普的政策导向和石油策略对石油价格的影响。
但是，客观上，这已经对未来的大通胀周期，造成了一定的不确定性。
所以，有必要逢高了结一部分，介入智能车板块。
形成，大宗商品、航运为主，智能车为辅的，三足鼎立的持仓结构。（在这个动荡的局面下，各种持仓变动，都会有带来巨大的不确定性，甚至带来巨大的亏损，请大家谨慎参考。）
不确定性二、
中美关系和欧洲、中东政策的变动。
可以很确定的，中美之间的贸易战，甚至芯片战将会延续，这也是这几，国内传言要摸底汽车行业芯片国产化的原因。
将来，中美之间的对抗，在特朗普上台之后，会更加激烈，甚至出现各种意外。
要知道，他上一任的时候，发动了贸易战、芯片战、病毒战，他是一个疯子，没有底线的疯子。
中东方面，中俄中东方面已经在各种宣言中，划出磷线，那就是恢复1967年中巴边界。
而这，是美以不可能接受的。
所以，在中东，大概率还会继续缠斗。
欧洲方面，特朗普宣称要结束俄鸟战争，但这是要以瓜分乌克兰为前提，以欧洲缴纳巨额保护费为基础的。
有极大的概率，美结束在欧的战场，转而试图在东亚冒险，开辟第二战场，
而这，却是我们最不想看到的。
其实，最终导致股价涨跌的，还是预期，还是业绩，还是宏观的大势。
而从这个基点出发，我们回首。
却是发现，一年来，无论我们如何研究，如何分析，
单论个股涨幅，竟然还不如死死拿着造船双傻，
真是有些莫大的讽刺。
看来，低估、保守，才是真正的王道。
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